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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 349.00 | 70 597.00 | 685 752.00 | 756 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
BZ Autres créances | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 391.00 | | 163 391.00 | 163 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 740.00 | 70 597.00 | 849 143.00 | 919 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 755 749.00 | 70 597.00 | 685 152.00 | 755 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 510.00 | 713 306.00 | | 703 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 484.00 | -9 796.00 | | 9 484.00 |
DL TOTAL (I) | 756 994.00 | 747 510.00 | | 756 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 25.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 18 099.00 | | 15 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 434.00 | 60 608.00 | | 72 434.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 25 587.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 149.00 | 104 319.00 | | 92 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 143.00 | 851 829.00 | | 849 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 149.00 | 104 319.00 | | 92 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 265.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 983.00 | 72 690.00 | | 102 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 500.00 | 82 486.00 | | 93 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 484.00 | -9 796.00 | | 9 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 349.00 | | | 756 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 349.00 | | | 756 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 235.00 | | 5 638.00 | 76 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 235.00 | | 5 638.00 | 76 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 880.00 | 116 880.00 | | 116 880.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VC Groupe et associés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 915.00 | 162 915.00 | | 162 915.00 |
VW T.V.A. | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |