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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 723.00 | 23 567.00 | 8 156.00 | 31 723.00 |
AH Fonds commercial | 478 720.00 | | 478 720.00 | 478 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 182.00 | 736.00 | 918.00 |
AN Terrains | 23 228.00 | 12 524.00 | 10 704.00 | 23 228.00 |
AP Constructions | 16 172.00 | 11 615.00 | 4 558.00 | 16 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 976.00 | 18 227.00 | 11 750.00 | 29 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 890.00 | 29 832.00 | 11 058.00 | 40 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 644.00 | 95 946.00 | 917 698.00 | 1 013 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 311.00 | | 1 736 311.00 | 1 736 311.00 |
BZ Autres créances | 1 272 164.00 | | 1 272 164.00 | 1 272 164.00 |
CF Disponibilités | 301 070.00 | | 301 070.00 | 301 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 361.00 | | 3 329 361.00 | 3 329 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 005.00 | 95 946.00 | 4 247 059.00 | 4 343 005.00 |
CU Autres participations | 328 595.00 | | 328 595.00 | 328 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 509.00 | 400 782.00 | | 402 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 117.00 | 191 727.00 | | 180 117.00 |
DL TOTAL (I) | 692 626.00 | 702 509.00 | | 692 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 550.00 | 384 237.00 | | 503 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 620.00 | 344 355.00 | | 539 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 634.00 | 840 603.00 | | 1 336 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 731.00 | 1 143 464.00 | | 996 731.00 |
EA Autres dettes | 33 634.00 | 48 490.00 | | 33 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 262.00 | 132 010.00 | | 144 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 432.00 | 2 893 160.00 | | 3 554 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 059.00 | 3 595 669.00 | | 4 247 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 215.00 | 2 882 419.00 | | 3 297 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 110.00 | 340 824.00 | | 188 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 620.00 | 539 620.00 | | 539 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 634.00 | 1 336 634.00 | | 1 336 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 550.00 | 246 333.00 | 194 745.00 | 503 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996 731.00 | 996 731.00 | | 996 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 748.00 | 3 023 326.00 | 63 422.00 | 3 086 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 432.00 | 3 297 215.00 | 194 745.00 | 3 554 432.00 |