| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 172.00 | 128 236.00 | 6 936.00 | 135 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 287.00 | 26 998.00 | 5 289.00 | 32 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 049.00 | 212 767.00 | 65 282.00 | 278 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 091.00 | 368 001.00 | 220 090.00 | 588 091.00 |
BT Marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 543.00 | 238 623.00 | 1 225 921.00 | 1 464 543.00 |
BZ Autres créances | 362 105.00 | | 362 105.00 | 362 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 826.00 | | 366 826.00 | 366 826.00 |
CF Disponibilités | 716 183.00 | | 716 183.00 | 716 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 658.00 | 238 623.00 | 2 684 035.00 | 2 922 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 749.00 | 606 623.00 | 2 904 126.00 | 3 510 749.00 |
CU Autres participations | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
DG Autres réserves | 983 099.00 | | | 983 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 991.00 | | | -30 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 419.00 | | | 1 155 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 258.00 | | | 841 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 729.00 | | | 293 729.00 |
EA Autres dettes | 500 474.00 | | | 500 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 179.00 | | | 1 713 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 126.00 | | | 2 904 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 906.00 | | | 1 706 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
FG Production vendue services | 2 864 716.00 | | 2 864 716.00 | 2 864 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 084.00 | | 2 868 084.00 | 2 868 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 134 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 765.00 | | | -32 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 663.00 | | | 3 124 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 654.00 | | | 3 155 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 991.00 | | | -30 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 479.00 | | 6 612.00 | 581 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 697.00 | | 6 639.00 | 303 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 610.00 | | -27.00 | 142 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 782.00 | 34 218.00 | | 333 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 422.00 | 4 814.00 | | 123 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 360.00 | 29 404.00 | | 210 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 550.00 | 4 978.00 | | 30 550.00 |
6T Sur comptes clients | 297 703.00 | 80 011.00 | 139 091.00 | 297 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 703.00 | 80 011.00 | 139 091.00 | 297 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 253.00 | 84 989.00 | 139 091.00 | 328 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 989.00 | 139 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 258.00 | 841 258.00 | | 841 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 474.00 | 500 474.00 | | 500 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 923.00 | | | 1 157 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 620.00 | | | 306 620.00 |
VB T. V. A. | 185 935.00 | | | 185 935.00 |
VP Divers | 142 694.00 | | | 142 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 113.00 | 1 835 969.00 | 50 144.00 | 1 886 113.00 |
VW T.V.A. | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 179.00 | 1 706 906.00 | 6 273.00 | 1 713 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
ST Autres comptes | 510 123.00 | | | 510 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
YT Sous‐traitance | 1 503 637.00 | | | 1 503 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 346.00 | | | 560 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 296.00 | | | 417 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 178 172.00 | | | 2 178 172.00 |