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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 525.00 | | 131 525.00 | 131 525.00 |
CF Disponibilités | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 410.00 | | 176 410.00 | 176 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 410.00 | | 1 532 410.00 | 1 532 410.00 |
CU Autres participations | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 800.00 | 745 800.00 | | 745 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 070.00 | 61 130.00 | | 64 070.00 |
DG Autres réserves | 501 760.00 | 520 512.00 | | 501 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 109.00 | 58 768.00 | | 56 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 738.00 | 1 386 210.00 | | 1 367 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 125.00 | 29 535.00 | | 46 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 7 020.00 | | 11 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 192.00 | 120 601.00 | | 107 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 671.00 | 157 246.00 | | 164 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 410.00 | 1 543 456.00 | | 1 532 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 671.00 | 157 246.00 | | 164 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 440.00 | | 384 440.00 | 384 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 440.00 | | 384 440.00 | 384 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 4 273.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 142.00 | 416 824.00 | | 433 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 034.00 | 358 055.00 | | 377 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 109.00 | 58 768.00 | | 56 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 671.00 | 164 671.00 | | 164 671.00 |