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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 143.00 | 101 687.00 | 18 457.00 | 120 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 410.00 | 388 426.00 | 72 984.00 | 461 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 662.00 | 491 312.00 | 134 350.00 | 625 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BT Marchandises | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 801.00 | 491 312.00 | 175 489.00 | 666 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
DH Report à nouveau | 28 093.00 | -10 329.00 | | 28 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 793.00 | 38 422.00 | | -46 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837.00 | 48 630.00 | | 1 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | 51.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 351.00 | 90 060.00 | | 43 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | 32 867.00 | | 26 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 860.00 | 12 632.00 | | 17 860.00 |
EA Autres dettes | 60 117.00 | 48 616.00 | | 60 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 651.00 | 184 226.00 | | 173 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 489.00 | 232 856.00 | | 175 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 999.00 | 140 874.00 | | 146 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 402.00 | | 1 260.00 | 624 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 293.00 | | 1 260.00 | 580 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 448.00 | 64 864.00 | | 426 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 27.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 276.00 | 64 837.00 | | 425 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 351.00 | 16 699.00 | 26 652.00 | 43 351.00 |
VI Groupe et associés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 651.00 | 146 999.00 | 26 652.00 | 173 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | 8 325.00 | | 7 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 159.00 | 7 843.00 | | 9 159.00 |
ST Autres comptes | 102 715.00 | 94 677.00 | | 102 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 017.00 | 52 963.00 | | 62 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 1 653.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 557.00 | 9 978.00 | | 9 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 798.00 | 100 085.00 | | 87 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 962.00 | 68 238.00 | | 37 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 892.00 | 155 483.00 | | 173 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |