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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 54.00 | 5 426.00 | 5 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 791.00 | 54.00 | 35 736.00 | 35 791.00 |
BT Marchandises | 445 541.00 | | 445 541.00 | 445 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
BZ Autres créances | 116 084.00 | | 116 084.00 | 116 084.00 |
CF Disponibilités | 420 674.00 | | 420 674.00 | 420 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 898.00 | | 1 031 898.00 | 1 031 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 689.00 | 54.00 | 1 067 634.00 | 1 067 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 915.00 | 158 744.00 | | 248 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 799.00 | 90 171.00 | | 89 799.00 |
DL TOTAL (I) | 347 514.00 | 257 715.00 | | 347 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 868.00 | 598 504.00 | | 588 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 736.00 | 122 630.00 | | 128 736.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 6 909.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 120.00 | 728 044.00 | | 720 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 634.00 | 985 758.00 | | 1 067 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 120.00 | 728 044.00 | | 720 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
UX Autres créances clients | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VP Divers | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 988.00 | 165 683.00 | 30 305.00 | 195 988.00 |