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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 982.00 | 145 945.00 | 74 037.00 | 219 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 444.00 | 335 827.00 | 270 617.00 | 606 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 182.00 | 481 772.00 | 413 410.00 | 895 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BT Marchandises | 155 661.00 | | 155 661.00 | 155 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 272.00 | 101.00 | 5 170.00 | 5 272.00 |
BZ Autres créances | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CF Disponibilités | 400 360.00 | | 400 360.00 | 400 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 302.00 | 101.00 | 631 200.00 | 631 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 484.00 | 481 874.00 | 1 044 610.00 | 1 526 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 308 599.00 | 314 928.00 | | 308 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015.00 | -6 329.00 | | -2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 376 665.00 | 378 681.00 | | 376 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 155.00 | 305 684.00 | | 211 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 500.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 352.00 | 358 336.00 | | 379 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 464.00 | 80 254.00 | | 75 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 13 158.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 1 128.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 945.00 | 759 059.00 | | 667 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 610.00 | 1 137 739.00 | | 1 044 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 382.00 | 548 289.00 | | 553 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 927.00 | | 66 750.00 | 864 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 369.00 | 24 126.00 | 895 182.00 | 12 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 369.00 | 24 126.00 | 826 427.00 | 12 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 562.00 | | 66 360.00 | 796 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | | 390.00 | 18 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 501.00 | 104 840.00 | 13 568.00 | 390 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 501.00 | 104 840.00 | 13 568.00 | 390 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 352.00 | 379 352.00 | | 379 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 155.00 | 96 593.00 | 114 563.00 | 211 155.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VP Divers | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 499.00 | 69 759.00 | 18 740.00 | 88 499.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 945.00 | 553 382.00 | 114 563.00 | 667 945.00 |