| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 2 552.00 | 2 703.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 754.00 | 2 552.00 | 6 203.00 | 8 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 097.00 | | 130 097.00 | 130 097.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 354 447.00 | | 354 447.00 | 354 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 041.00 | | 486 041.00 | 486 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 795.00 | 2 552.00 | 492 244.00 | 494 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 346 731.00 | 311 690.00 | | 346 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 552.00 | 35 041.00 | | 37 552.00 |
DL TOTAL (I) | 394 183.00 | 356 631.00 | | 394 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 916.00 | 18 916.00 | | 50 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 432.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 078.00 | 28 779.00 | | 42 078.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 5 019.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 061.00 | 53 145.00 | | 98 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 244.00 | 409 776.00 | | 492 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 061.00 | 53 145.00 | | 98 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 5 681.00 | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 602.00 | 246 462.00 | | 239 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 050.00 | 211 421.00 | | 202 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 552.00 | 35 041.00 | | 37 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 422.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 422.00 | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
UX Autres créances clients | 130 097.00 | 130 097.00 | | 130 097.00 |
VP Divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |