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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 350.00 | | 250 350.00 | 250 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 590.00 | 286.00 | 40 304.00 | 40 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 597.00 | 39 249.00 | 54 349.00 | 93 597.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 546.00 | 39 534.00 | 345 012.00 | 384 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
084 Disponibilités | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
110 Total général Actif | 453 453.00 | 39 534.00 | 413 918.00 | 453 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 867.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 708.00 | 361 313.00 | | 427 708.00 |
230 Autres produits | 10 035.00 | 9 129.00 | | 10 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 743.00 | 370 442.00 | | 437 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 954.00 | 131 509.00 | | 153 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 115.00 | -678.00 | | -3 115.00 |
242 Autres charges externes. | 77 673.00 | 53 405.00 | | 77 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 714.00 | 3 804.00 | | 4 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 519.00 | 111 129.00 | | 142 519.00 |
252 Charges sociales | 23 213.00 | 14 805.00 | | 23 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 573.00 | 3 656.00 | | 5 573.00 |
256 Dotations aux provisions | 758.00 | 870.00 | | 758.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | 1 328.00 | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 587.00 | 319 828.00 | | 406 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 155.00 | 50 613.00 | | 31 155.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 807.00 | | |
294 Charges financières | 5 292.00 | 5 695.00 | | 5 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 30 422.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 1 261.00 | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 505.00 | 16 042.00 | | 23 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 614.00 | | | 359 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 758.00 | | | 758.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 870.00 | | | 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 758.00 | | | 758.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 870.00 | | | 870.00 |