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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 616 278.00 | | 616 278.00 | 616 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 697.00 | 1 472.00 | 30 225.00 | 31 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 234.00 | 137 010.00 | 116 224.00 | 253 234.00 |
040 Immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 913 873.00 | 138 482.00 | 775 392.00 | 913 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
072 Créances – Autres | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
110 Total général Actif | 925 752.00 | 138 482.00 | 787 270.00 | 925 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 635 509.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 936 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 709 041.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 110.00 | 7 613.00 | | 116 110.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 14 833.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 327.00 | 731 487.00 | | 116 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 272 993.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 14 600.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | 971.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 95 638.00 | 168 722.00 | | 95 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 20 246.00 | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | -5 747.00 | 230 862.00 | | -5 747.00 |
252 Charges sociales | -3 110.00 | 50 113.00 | | -3 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 805.00 | 26 710.00 | | 20 805.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 3 252.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 064.00 | 788 469.00 | | 110 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 263.00 | -56 982.00 | | 6 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 080.00 | 3 967.00 | | 2 080.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 16.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 691.00 | 27 834.00 | | 13 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 653.00 | -80 866.00 | | -5 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 943 404.00 | | | 943 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 995.00 | | | 18 995.00 |