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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
AP Constructions | 196 713.00 | 166 808.00 | 29 904.00 | 196 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367 347.00 | 1 585 022.00 | 1 782 324.00 | 3 367 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 9 473.00 | 560.00 | 10 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 778.00 | 1 761 305.00 | 1 861 472.00 | 3 622 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 964.00 | 1 093.00 | 61 870.00 | 62 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 026.00 | 143 413.00 | 382 612.00 | 526 026.00 |
BZ Autres créances | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 165 257.00 | | 165 257.00 | 165 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 958.00 | 144 506.00 | 1 086 451.00 | 1 230 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 736.00 | 1 905 812.00 | 2 947 924.00 | 4 853 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 074.00 | 510 620.00 | | 512 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 995.00 | 72 193.00 | | 79 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 562.00 | 17 676.00 | | 18 562.00 |
DG Autres réserves | 645 062.00 | 575 739.00 | | 645 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 779.00 | 78 010.00 | | 66 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 212.00 | 1 283 315.00 | | 1 364 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 137.00 | 22 259.00 | | 24 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 137.00 | 22 259.00 | | 24 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 106.00 | 1 002 494.00 | | 1 373 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 716.00 | 42 386.00 | | 49 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 713.00 | 128 601.00 | | 95 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 7 888.00 | 7 151.00 | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 574.00 | 1 181 383.00 | | 1 559 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 924.00 | 2 486 957.00 | | 2 947 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 700 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 137.00 | |
GE Autres charges | | | 12 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 200.00 | 92 350.00 | | 139 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 205.00 | 92 375.00 | | 139 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 687.00 | 30.00 | | 8 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 946.00 | 46 939.00 | | 15 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 633.00 | 46 969.00 | | 24 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 571.00 | 45 405.00 | | 114 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 770.00 | 1 093 551.00 | | 983 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 990.00 | 1 015 541.00 | | 916 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 779.00 | 78 010.00 | | 66 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 654.00 | | 696 950.00 | 3 449 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 42 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 826.00 | 3 622 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 826.00 | 3 579 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 715.00 | | 686 950.00 | 3 406 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 939.00 | | 10 000.00 | 42 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 469.00 | 278 328.00 | 520 491.00 | 2 003 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 469.00 | 278 328.00 | 520 491.00 | 2 003 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 259.00 | 24 137.00 | 22 259.00 | 22 259.00 |
6T Sur comptes clients | | | 8.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 833.00 | 84 048.00 | 73 487.00 | 152 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 687.00 | 64 316.00 | 73 487.00 | 153 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 106.00 | 373 687.00 | 823 871.00 | 1 373 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 960.00 | | | 518 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 619.00 | 1 002 619.00 | 8.00 | 1 002 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 574.00 | 559 385.00 | 823 871.00 | 1 559 574.00 |