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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 788.00 | 5 549.00 | 5 238.00 | 10 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 813.00 | 6 649.00 | 19 164.00 | 25 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 854.00 | 3 500.00 | 178 354.00 | 181 854.00 |
BZ Autres créances | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CF Disponibilités | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 578.00 | 3 500.00 | 239 078.00 | 242 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 391.00 | 10 149.00 | 258 242.00 | 268 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
CU Autres participations | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 937.00 | 6 661.00 | | 15 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 029.00 | 10 876.00 | | -15 029.00 |
DL TOTAL (I) | 22 907.00 | 37 937.00 | | 22 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 222.00 | 137 258.00 | | 153 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 443.00 | 40 918.00 | | 35 443.00 |
EA Autres dettes | 46 320.00 | 45 900.00 | | 46 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 335.00 | 224 076.00 | | 235 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 242.00 | 262 012.00 | | 258 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 335.00 | 224 076.00 | | 235 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 311.00 | | 568 311.00 | 568 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 311.00 | | 568 311.00 | 568 311.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 850.00 | 15 630.00 | | 27 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 436.00 | 705 528.00 | | 568 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 465.00 | 694 652.00 | | 583 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 029.00 | 10 876.00 | | -15 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 196.00 | | 11 617.00 | 14 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | | 6 817.00 | 3 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126.00 | | 4 800.00 | 9 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360.00 | 2 289.00 | | 4 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260.00 | 2 289.00 | | 3 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 177 654.00 | 177 654.00 | | 177 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 069.00 | 233 069.00 | | 233 069.00 |
VW T.V.A. | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 335.00 | 235 335.00 | | 235 335.00 |