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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 601.00 | 25 394.00 | 20 207.00 | 45 601.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 799.00 | 27 094.00 | 100 704.00 | 127 799.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
084 Disponibilités | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
110 Total général Actif | 152 122.00 | 27 094.00 | 125 028.00 | 152 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 206.00 | 54 484.00 | | 16 206.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 206.00 | 54 485.00 | | 16 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -31 269.00 | 16 165.00 | | -31 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 428.00 | 15 671.00 | | 27 428.00 |
242 Autres charges externes. | 21 782.00 | 20 504.00 | | 21 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 008.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 440.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 268.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 912.00 | 5 560.00 | | 4 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 606.00 | 66 616.00 | | 23 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 400.00 | -12 131.00 | | -7 400.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 158.00 | 1 161.00 | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 558.00 | -292.00 | | -8 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 799.00 | | | 127 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 332.00 | | | 7 332.00 |