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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 48 057.00 | 8 330.00 | 39 727.00 | 48 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 765.00 | 43 386.00 | 27 379.00 | 70 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 802.00 | 188 669.00 | 308 133.00 | 496 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 487.00 | 240 385.00 | 558 102.00 | 798 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 334.00 | | 243 334.00 | 243 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 109.00 | 24 079.00 | 29 030.00 | 53 109.00 |
BZ Autres créances | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 608 588.00 | | 608 588.00 | 608 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 227.00 | 24 079.00 | 1 046 148.00 | 1 070 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 714.00 | 264 464.00 | 1 604 250.00 | 1 868 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
CU Autres participations | 126 797.00 | | 126 797.00 | 126 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 405 576.00 | 299 500.00 | | 405 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 361.00 | 106 076.00 | | 157 361.00 |
DL TOTAL (I) | 639 936.00 | 482 576.00 | | 639 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 218.00 | 194 482.00 | | 193 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 445.00 | 140 811.00 | | 116 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 460.00 | 518 480.00 | | 539 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 088.00 | 93 685.00 | | 100 088.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | 1 839.00 | | 3 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 36 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 314.00 | 985 296.00 | | 964 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 250.00 | 1 467 872.00 | | 1 604 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 465.00 | 816 934.00 | | 822 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 791 372.00 | | 7 791 372.00 | 7 791 372.00 |
FG Production vendue services | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 796 746.00 | | 7 796 746.00 | 7 796 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 474 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 423.00 | |
GE Autres charges | | | 16 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 358.00 | 40 494.00 | | 36 358.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 537.00 | 497.00 | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 798.00 | 1 517.00 | | 37 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 798.00 | 1 517.00 | | 37 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 816.00 | 20 122.00 | | 6 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816.00 | 20 122.00 | | 6 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 982.00 | -18 606.00 | | 30 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 174.00 | 26 532.00 | | 55 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 917 303.00 | 7 118 015.00 | | 7 917 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 942.00 | 7 011 940.00 | | 7 759 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 361.00 | 106 076.00 | | 157 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 933.00 | | 65 554.00 | 732 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 395.00 | | 59 283.00 | 577 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 538.00 | | 6 271.00 | 140 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 006.00 | 63 379.00 | | 177 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 006.00 | 63 379.00 | | 177 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 745.00 | 15 423.00 | 88.00 | 8 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 745.00 | 15 423.00 | 88.00 | 8 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 745.00 | 15 423.00 | 88.00 | 8 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 423.00 | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 460.00 | 539 460.00 | | 539 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
VB T. V. A. | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 363.00 | 26 514.00 | 113 333.00 | 168 363.00 |
VI Groupe et associés | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VP Divers | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 587.00 | 201 596.00 | 34 991.00 | 236 587.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 314.00 | 822 465.00 | 113 333.00 | 964 314.00 |