| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 774.00 | 10 409.00 | 364.00 | 10 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 577.00 | 26 246.00 | 7 330.00 | 33 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 061.00 | 36 956.00 | 19 105.00 | 56 061.00 |
BN En cours de production de biens | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 346.00 | | 111 346.00 | 111 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 408.00 | 36 956.00 | 130 451.00 | 167 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 48 981.00 | 37 648.00 | | 48 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097.00 | 14 333.00 | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 66 279.00 | 65 181.00 | | 66 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | 11 352.00 | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 401.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 21 414.00 | | 24 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 077.00 | 26 219.00 | | 20 077.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 230.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 172.00 | 59 617.00 | | 64 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 451.00 | 124 798.00 | | 130 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 344.00 | | 400 344.00 | 400 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 344.00 | | 400 344.00 | 400 344.00 |
FM Production stockée | | | 3 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 1 176.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 237.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | 939.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 893.00 | 373 312.00 | | 435 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 795.00 | 358 979.00 | | 431 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 097.00 | 14 333.00 | | 4 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 714.00 | 55 384.00 | 330.00 | 55 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |