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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 478.00 | 21 178.00 | 11 299.00 | 32 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 304.00 | | 155 304.00 | 155 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 701.00 | 418 825.00 | 853 875.00 | 1 272 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 462.00 | 3 860.00 | 4 602.00 | 8 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 790.00 | 529 013.00 | 1 153 777.00 | 1 682 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 923.00 | | 197 923.00 | 197 923.00 |
BZ Autres créances | 182 528.00 | | 182 528.00 | 182 528.00 |
CF Disponibilités | 172 384.00 | | 172 384.00 | 172 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 970.00 | | 572 970.00 | 572 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 761.00 | 529 013.00 | 1 726 747.00 | 2 255 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 039.00 | 85 148.00 | 127 890.00 | 213 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 300 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 150.00 | -133 402.00 | | -269 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 872.00 | -135 747.00 | | 7 872.00 |
DL TOTAL (I) | 428 721.00 | 30 849.00 | | 428 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 203.00 | 505 000.00 | | 1 137 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 914.00 | 430 495.00 | | 69 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 22 493.00 | | 63 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 693.00 | 28 625.00 | | 18 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 877.00 | 205 045.00 | | 8 877.00 |
EA Autres dettes | | 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 298 026.00 | 1 367 258.00 | | 1 298 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 747.00 | 1 398 107.00 | | 1 726 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 691.00 | | 1 140 691.00 | 1 140 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 691.00 | | 1 140 691.00 | 1 140 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 052.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 052.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 3 475.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 937.00 | -96 846.00 | | -117 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 802.00 | 182 766.00 | | 1 297 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 930.00 | 318 513.00 | | 1 289 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 872.00 | -135 747.00 | | 7 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 197 923.00 | 197 923.00 | | 197 923.00 |
VB T. V. A. | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 203.00 | 169 980.00 | 898 223.00 | 1 137 203.00 |
VI Groupe et associés | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 088.00 | 128 088.00 | | 128 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 528.00 | 397 724.00 | 804.00 | 398 528.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 026.00 | 330 802.00 | 898 223.00 | 1 298 026.00 |