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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 800.00 | 160.00 | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 401.00 | 1 019.00 | 849 382.00 | 850 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
BZ Autres créances | 259 476.00 | | 259 476.00 | 259 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
CF Disponibilités | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 270.00 | | 607 270.00 | 607 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 671.00 | 1 019.00 | 1 456 652.00 | 1 457 671.00 |
CU Autres participations | 836 950.00 | | 836 950.00 | 836 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 761.00 | -36 306.00 | | -5 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 132.00 | 30 545.00 | | 177 132.00 |
DL TOTAL (I) | 321 371.00 | 144 239.00 | | 321 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 732.00 | 1 002 498.00 | | 853 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 583.00 | 285 583.00 | | 225 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 4 799.00 | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 558.00 | 6 136.00 | | 49 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 32.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 281.00 | 1 299 048.00 | | 1 135 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 652.00 | 1 443 287.00 | | 1 456 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 330.00 | | 260 330.00 | 260 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 330.00 | | 260 330.00 | 260 330.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 167.00 | 123 263.00 | | 452 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 035.00 | 92 718.00 | | 275 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 132.00 | 30 545.00 | | 177 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 583.00 | 225 583.00 | | 225 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 732.00 | 196 236.00 | 657 496.00 | 853 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 558.00 | 49 063.00 | | 49 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 737.00 | 416 737.00 | | 416 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 281.00 | 477 291.00 | 657 496.00 | 1 135 281.00 |