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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 361.00 | 138.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 508.00 | 12 571.00 | 5 937.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 942.00 | 2 439.00 | 3 502.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 950.00 | 15 371.00 | 188 577.00 | 203 950.00 |
BP En cours de production de services | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 316.00 | | 173 316.00 | 173 316.00 |
BZ Autres créances | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 450.00 | | 452 450.00 | 452 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 400.00 | 15 371.00 | 641 027.00 | 656 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 711.00 | 77 178.00 | | 111 711.00 |
DL TOTAL (I) | 196 389.00 | 84 678.00 | | 196 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 225.00 | 265 921.00 | | 216 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 910.00 | 21 532.00 | | 16 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 16 588.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 240.00 | 112 951.00 | | 58 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 375.00 | 108 323.00 | | 146 375.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 588.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 838.00 | 525 903.00 | | 442 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 027.00 | 610 581.00 | | 641 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 163.00 | 280 110.00 | | 263 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 193.00 | 4 211.00 | 12 982.00 | 17 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 161 756.00 | 161 756.00 | | 161 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 921.00 | 49 696.00 | 184 349.00 | 265 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VP Divers | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 314.00 | 209 314.00 | | 209 314.00 |
VW T.V.A. | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 318.00 | 280 111.00 | 197 331.00 | 509 318.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |