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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 237.00 | | 237 237.00 | 237 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 325.00 | 32 720.00 | 77 606.00 | 110 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 789.00 | 64 488.00 | 182 301.00 | 246 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 684.00 | 97 207.00 | 500 477.00 | 597 684.00 |
BT Marchandises | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CF Disponibilités | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 110.00 | | 92 110.00 | 92 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 794.00 | 97 207.00 | 592 587.00 | 689 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -107 406.00 | | | -107 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 038.00 | -107 406.00 | | 13 038.00 |
DL TOTAL (I) | 108 332.00 | 95 294.00 | | 108 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 288.00 | | | 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 288.00 | | | 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 751.00 | 498 498.00 | | 411 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 013.00 | 32 724.00 | | 34 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 502.00 | 19 881.00 | | 21 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 566.00 | 25 793.00 | | 16 566.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 967.00 | 577 032.00 | | 483 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 587.00 | 672 325.00 | | 592 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 340.00 | 165 380.00 | | 152 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 176.00 | | 1 063 176.00 | 1 063 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 176.00 | | 1 063 176.00 | 1 063 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -36.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 599.00 | 5 358.00 | | 5 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 245.00 | 65 000.00 | | 6 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 3 386.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 63 050.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 780.00 | 1 950.00 | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 090.00 | 1 019 204.00 | | 1 135 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 051.00 | 1 126 610.00 | | 1 122 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 038.00 | -107 406.00 | | 13 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 442.00 | | 1 493.00 | 604 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 597 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 357 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 237.00 | | | 237 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 871.00 | | 1 493.00 | 363 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 748.00 | 53 460.00 | | 43 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 748.00 | 53 460.00 | | 43 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 288.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | 288.00 | 36.00 | 36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 751.00 | 80 124.00 | 331 627.00 | 411 751.00 |
VI Groupe et associés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VP Divers | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 338.00 | 17 005.00 | 3 333.00 | 20 338.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 967.00 | 152 340.00 | 331 627.00 | 483 967.00 |