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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
BZ Autres créances | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CF Disponibilités | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 083.00 | | 862 083.00 | 862 083.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
DL TOTAL (I) | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 408.00 | | | 680 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 411.00 | | | 780 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 083.00 | | | 862 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 596.00 | | | 109 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 781.00 | | | -47 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 409.00 | 109 594.00 | 443 544.00 | 680 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
VP Divers | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 412.00 | 109 597.00 | 543 544.00 | 780 412.00 |