| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 290.00 | 6 991.00 | 3 298.00 | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 355.00 | 195 068.00 | 137 287.00 | 332 355.00 |
BF Prêts | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 395.00 | 203 448.00 | 196 946.00 | 400 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BN En cours de production de biens | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 059.00 | | 400 059.00 | 400 059.00 |
BZ Autres créances | 113 107.00 | | 113 107.00 | 113 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
CF Disponibilités | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 593.00 | | 793 593.00 | 793 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 989.00 | 203 448.00 | 990 540.00 | 1 193 989.00 |
CU Autres participations | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 283.00 | 202 283.00 | | 202 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 272.00 | 246 709.00 | | 176 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 661.00 | -70 436.00 | | -235 661.00 |
DL TOTAL (I) | 307 894.00 | 543 555.00 | | 307 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 417.00 | 140 740.00 | | 105 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 1 149.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 236.00 | 229 627.00 | | 343 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 454.00 | 245 663.00 | | 230 454.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 23 467.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 646.00 | 640 647.00 | | 681 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 540.00 | 1 185 203.00 | | 990 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 288.00 | 562 070.00 | | 613 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 610.00 | | 1 766 610.00 | 1 766 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 610.00 | | 1 766 610.00 | 1 766 610.00 |
FM Production stockée | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 098.00 | 2 939.00 | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098.00 | 2 939.00 | | 6 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 101.00 | 3 879.00 | | 11 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 141.00 | 3 879.00 | | 11 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | -939.00 | | -5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 428.00 | 1 589 948.00 | | 1 807 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 089.00 | 1 660 384.00 | | 2 043 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 661.00 | -70 436.00 | | -235 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 072.00 | 37 732.00 | 4 152.00 | 169 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 072.00 | 37 732.00 | 4 152.00 | 169 072.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |