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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 730.00 | 5.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 805.00 | 1 145.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 106 561.00 | 86 032.00 | 20 529.00 | 106 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 570.00 | 725 573.00 | 6 997.00 | 732 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 604.00 | 101 527.00 | 1 077.00 | 102 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 036.00 | 1 009 120.00 | 77 916.00 | 1 087 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 929.00 | | 214 929.00 | 214 929.00 |
BN En cours de production de biens | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 334.00 | 11 451.00 | 148 883.00 | 160 334.00 |
BZ Autres créances | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
CF Disponibilités | 101 411.00 | | 101 411.00 | 101 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 513.00 | 11 451.00 | 671 062.00 | 682 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 549.00 | 1 020 571.00 | 748 978.00 | 1 769 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 746.00 | | | -1 022 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 414.00 | | | -24 414.00 |
DL TOTAL (I) | -772 159.00 | | | -772 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 100.00 | | | 751 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 549.00 | | | 249 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 842.00 | | | 428 842.00 |
EA Autres dettes | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 137.00 | | | 1 521 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 978.00 | | | 748 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 930.00 | | | 1 078 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 139.00 | | 46 109.00 | 1 128 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 212.00 | 1 087 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 212.00 | 942 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 924.00 | | 29 164.00 | 1 000 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 078.00 | | 16 946.00 | 30 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 995.00 | 5 608.00 | 87 212.00 | 1 044 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 608.00 | 650.00 | | 49 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 387.00 | 4 958.00 | 87 212.00 | 995 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
6T Sur comptes clients | 7 990.00 | 3 461.00 | | 7 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 720.00 | 3 461.00 | | 53 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 720.00 | 3 461.00 | | 53 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 375.00 | 86 167.00 | 332 032.00 | 528 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 549.00 | 249 549.00 | | 249 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 360.00 | 199 360.00 | | 199 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 726.00 | 179 726.00 | | 179 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 024.00 | 29 863.00 | 17 161.00 | 47 024.00 |
UX Autres créances clients | 142 433.00 | 142 433.00 | | 142 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VI Groupe et associés | 222 725.00 | 222 725.00 | | 222 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 737.00 | 251 675.00 | 35 061.00 | 286 737.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 137.00 | 1 078 930.00 | 332 032.00 | 1 521 137.00 |