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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 2 026.00 | 294.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 712.00 | 180 860.00 | 61 852.00 | 242 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 815.00 | 185 098.00 | 1 495 717.00 | 1 680 815.00 |
BT Marchandises | 115 499.00 | | 115 499.00 | 115 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 722.00 | 185 098.00 | 1 697 624.00 | 1 882 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DG Autres réserves | 260 176.00 | | | 260 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
DL TOTAL (I) | 575 171.00 | | | 575 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 569.00 | | | 447 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 703.00 | | | 540 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 453.00 | | | 1 122 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 624.00 | | | 1 697 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 117.00 | | | 782 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 527.00 | | 1 501 527.00 | 1 501 527.00 |
FG Production vendue services | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 607.00 | | 1 535 607.00 | 1 535 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 404.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 898.00 | | | 1 556 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 085.00 | | | 1 483 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 994.00 | 22 404.00 | 300.00 | 162 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 783.00 | 22 404.00 | 300.00 | 160 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 703.00 | 540 703.00 | | 540 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 569.00 | 107 233.00 | 340 336.00 | 447 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 691.00 | 57 500.00 | 191.00 | 57 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 453.00 | 782 117.00 | 340 336.00 | 1 122 453.00 |