| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 701.00 | | 324 701.00 | 324 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 677.00 | 22 150.00 | 15 526.00 | 37 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 378.00 | 22 150.00 | 340 227.00 | 362 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
BZ Autres créances | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 513.00 | 22 150.00 | 403 362.00 | 425 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 502.00 | 307 502.00 | | 307 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | | | 602.00 |
DH Report à nouveau | | -20 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482.00 | 20 825.00 | | -2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 305 622.00 | 308 103.00 | | 305 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629.00 | 17 576.00 | | 2 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 753.00 | 84 953.00 | | 50 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354.00 | 15 246.00 | | 4 354.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 741.00 | 157 775.00 | | 97 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 362.00 | 465 878.00 | | 403 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 741.00 | 157 775.00 | | 97 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 629.00 | 7 387.00 | | 2 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 218.00 | | 344 218.00 | 344 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 218.00 | | 344 218.00 | 344 218.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 8 143.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 869.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 333.00 | 328 270.00 | | 344 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 816.00 | 307 446.00 | | 346 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482.00 | 20 825.00 | | -2 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 378.00 | | 2 000.00 | 360 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 701.00 | | | 324 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 677.00 | | 2 000.00 | 35 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 271.00 | 7 880.00 | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | 7 881.00 | | 14 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 190.00 | | | -10 190.00 |
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |