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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 2 049 766.00 | 704 315.00 | 1 345 451.00 | 2 049 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 970.00 | 320 309.00 | 67 661.00 | 387 970.00 |
AN Terrains | 2 028 554.00 | 681 932.00 | 1 346 622.00 | 2 028 554.00 |
AP Constructions | 7 322 447.00 | 4 407 752.00 | 2 914 694.00 | 7 322 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 614.00 | 1 800 004.00 | 335 609.00 | 2 135 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 732.00 | 1 084 865.00 | 213 867.00 | 1 298 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 466.00 | | 184 466.00 | 184 466.00 |
BF Prêts | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 666 172.00 | 9 001 297.00 | 6 664 875.00 | 15 666 172.00 |
BT Marchandises | 7 255 366.00 | 163 946.00 | 7 091 420.00 | 7 255 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 252.00 | 46 061.00 | 617 192.00 | 663 252.00 |
BZ Autres créances | 853 724.00 | | 853 724.00 | 853 724.00 |
CF Disponibilités | 256 679.00 | | 256 679.00 | 256 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 215.00 | | 150 215.00 | 150 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179 236.00 | 210 007.00 | 8 969 230.00 | 9 179 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 845 408.00 | 9 211 303.00 | 15 634 105.00 | 24 845 408.00 |
CU Autres participations | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 334.00 | 487 334.00 | | 487 334.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 148.00 | -752 981.00 | | -845 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 724.00 | -92 166.00 | | 29 724.00 |
DK Provisions réglementées | 55 734.00 | 41 800.00 | | 55 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 179.00 | 3 483 522.00 | | 3 527 179.00 |
DP Provisions pour risques | 149 703.00 | 122 874.00 | | 149 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 703.00 | 122 874.00 | | 149 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 104 509.00 | 7 130 215.00 | | 7 104 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 262.00 | 262.00 | | 320 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 1 962.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 107.00 | 3 935 023.00 | | 3 459 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 193.00 | 1 577 013.00 | | 965 193.00 |
EA Autres dettes | 107 561.00 | 69 192.00 | | 107 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 957 223.00 | 12 713 667.00 | | 11 957 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 634 105.00 | 16 320 063.00 | | 15 634 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 663 211.00 | 9 908 195.00 | | 9 663 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158 321.00 | 777 755.00 | | 1 158 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 696 557.00 | | 22 696 557.00 | 22 696 557.00 |
FG Production vendue services | 849 057.00 | | 849 057.00 | 849 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 545 614.00 | | 23 545 614.00 | 23 545 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 971 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 696 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 154 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 703.00 | |
GE Autres charges | | | 279 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 864 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 466.00 | 81 192.00 | | 155 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 2 705.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 043.00 | 28 870.00 | | 41 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 226.00 | 31 575.00 | | 41 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | 1 825.00 | | 1 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 260.00 | 27 094.00 | | 15 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 966.00 | 4 481.00 | | 25 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 774.00 | -17 659.00 | | -12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 020 610.00 | 24 222 136.00 | | 24 020 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 990 886.00 | 24 314 302.00 | | 23 990 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 724.00 | -92 166.00 | | 29 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 883.00 | 187 814.00 | | 189 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 363 828.00 | | 343 149.00 | 15 363 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 618.00 | 22 186.00 | 15 666 172.00 | 18 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 618.00 | 22 186.00 | 12 969 811.00 | 18 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 495.00 | | 63 361.00 | 2 376 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 734 150.00 | | 276 465.00 | 12 734 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 183.00 | | 3 322.00 | 253 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 362.00 | 853 479.00 | 20 859.00 | 7 464 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 648.00 | 125 781.00 | | 196 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267 714.00 | 727 698.00 | 20 859.00 | 7 267 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 800.00 | 13 933.00 | | 41 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 874.00 | 149 703.00 | 122 874.00 | 122 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 704 315.00 | | | 704 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 188.00 | 163 946.00 | 129 188.00 | 129 188.00 |
6T Sur comptes clients | 28 832.00 | 17 229.00 | | 28 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 334.00 | 181 175.00 | 129 188.00 | 862 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 008.00 | 344 811.00 | 252 062.00 | 1 027 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 877.00 | 252 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 262.00 | 320 262.00 | | 320 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 107.00 | 3 459 107.00 | | 3 459 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 406.00 | 314 406.00 | | 314 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 223.00 | 465 223.00 | | 465 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |
UP Prêts | 2 167.00 | 2 000.00 | 167.00 | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
UX Autres créances clients | 607 242.00 | 607 242.00 | | 607 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
VB T. V. A. | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
VC Groupe et associés | 229 266.00 | 229 266.00 | | 229 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 158 321.00 | 4 158 321.00 | | 4 158 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 946 188.00 | 652 766.00 | 1 601 822.00 | 2 946 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 444.00 | | | 904 444.00 |
VP Divers | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 339.00 | 414 339.00 | | 414 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 665.00 | 1 613 180.00 | 168 484.00 | 1 781 665.00 |
VW T.V.A. | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 956 634.00 | 9 663 211.00 | 1 601 822.00 | 11 956 634.00 |