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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 603.00 | 2 952.00 | 15 651.00 | 18 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 248.00 | 184 305.00 | 1 010 943.00 | 1 195 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 536.00 | 230 196.00 | 117 340.00 | 347 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 023.00 | 417 453.00 | 1 146 569.00 | 1 564 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
BN En cours de production de biens | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 501.00 | 29 295.00 | 778 206.00 | 807 501.00 |
BZ Autres créances | 291 303.00 | | 291 303.00 | 291 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 612.00 | 29 295.00 | 1 370 317.00 | 1 399 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 635.00 | 446 749.00 | 2 516 886.00 | 2 963 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 786.00 | | | 176 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
DH Report à nouveau | 22 926.00 | 4 730.00 | | 22 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 231.00 | 133 196.00 | | 24 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
DL TOTAL (I) | 495 514.00 | 538 658.00 | | 495 514.00 |
DP Provisions pour risques | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 045.00 | 58 782.00 | | 90 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 499.00 | 10 403.00 | | 169 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 579.00 | 418 324.00 | | 387 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 773.00 | 161 505.00 | | 176 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169 936.00 | | | 1 169 936.00 |
EA Autres dettes | | 10 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 993 832.00 | 659 796.00 | | 1 993 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 886.00 | 1 198 454.00 | | 2 516 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 752.00 | 615 497.00 | | 1 855 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 171.00 | | 1 034 070.00 | 604 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 218.00 | 1 564 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 968.00 | 1 542 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | 16 706.00 | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 416.00 | | 1 017 336.00 | 593 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | 28.00 | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 513.00 | 42 692.00 | 71 752.00 | 446 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 1 055.00 | 6 250.00 | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 366.00 | 41 637.00 | 65 502.00 | 438 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 540.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 363.00 | | 23 363.00 | 20 363.00 |
6T Sur comptes clients | 24 595.00 | 5 172.00 | 471.00 | 24 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 958.00 | 5 172.00 | 20 834.00 | 44 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 958.00 | 32 712.00 | 20 834.00 | 44 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 712.00 | 20 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 688.00 | | 166 688.00 | 166 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 579.00 | 387 579.00 | | 387 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 958.00 | 60 953.00 | | 60 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169 936.00 | 1 169 936.00 | | 1 169 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 720 496.00 | 720 496.00 | | 720 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 344.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
VB T. V. A. | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VC Groupe et associés | 169 571.00 | 79 791.00 | 89 780.00 | 169 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 675.00 | 118 121.00 | 806 870.00 | 1 277 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 375.00 | | | 1 233 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 11 515.00 | | 11 615.00 |
VP Divers | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 257.00 | 2 525.00 | | 25 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 817.00 | 947 276.00 | 177 541.00 | 1 124 817.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 994.00 | 1 855 752.00 | 973 558.00 | 3 181 994.00 |