| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 647 240.00 | 38 853.00 | 608 388.00 | 647 240.00 |
AP Constructions | 862 426.00 | 410 966.00 | 451 460.00 | 862 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 351.00 | 607 660.00 | 292 691.00 | 900 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 962.00 | 49 463.00 | 43 499.00 | 92 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 424.00 | 1 107 482.00 | 1 430 942.00 | 2 538 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BT Marchandises | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 937.00 | 659.00 | 95 278.00 | 95 937.00 |
BZ Autres créances | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
CF Disponibilités | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 375.00 | 659.00 | 471 715.00 | 472 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 799.00 | 1 108 141.00 | 1 902 658.00 | 3 010 799.00 |
CU Autres participations | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
DG Autres réserves | 450 655.00 | 491 327.00 | | 450 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 732.00 | -40 672.00 | | -35 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 938.00 | 16 230.00 | | 26 938.00 |
DL TOTAL (I) | 528 792.00 | 553 816.00 | | 528 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 998.00 | 47 155.00 | | 31 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 568.00 | 746 925.00 | | 685 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 716.00 | 616 381.00 | | 537 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 084.00 | 129 607.00 | | 118 084.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 859.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 866.00 | 1 540 927.00 | | 1 373 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 658.00 | 2 094 743.00 | | 1 902 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 463.00 | 1 063 302.00 | | 919 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 703.00 | 24 432.00 | | 26 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 046.00 | | 105 378.00 | 2 448 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 538 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 2 502 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 130.00 | | 95 849.00 | 2 422 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 278.00 | | 9 529.00 | 19 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 016.00 | 111 074.00 | 13 608.00 | 1 010 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 476.00 | 111 074.00 | 13 608.00 | 1 009 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | 10.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | | 10.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | | 10.00 | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 368.00 | 31 965.00 | 120 616.00 | 486 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 716.00 | 537 716.00 | | 537 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
UX Autres créances clients | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VI Groupe et associés | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VP Divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | 164 410.00 | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 854.00 | 164 410.00 | 25 444.00 | 189 854.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 866.00 | 919 463.00 | 120 616.00 | 1 373 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 939.00 | 15 792.00 | | 12 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 664.00 | 31 236.00 | | 28 664.00 |
ST Autres comptes | 349 443.00 | 309 668.00 | | 349 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 716.00 | 31 835.00 | | 29 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 943.00 | 31 098.00 | | 35 943.00 |
YT Sous‐traitance | 29 655.00 | 22 648.00 | | 29 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 872.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 950.00 | 1 636.00 | | 2 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 676.00 | 5 837.00 | | 8 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 615.00 | 21 629.00 | | 21 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 041.00 | 350 785.00 | | 377 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 512.00 | 248 294.00 | | 277 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 428.00 | 398 896.00 | | 440 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |