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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 631.00 | 8 526.00 | 105.00 | 8 631.00 |
AN Terrains | 186 050.00 | 59 562.00 | 126 488.00 | 186 050.00 |
AP Constructions | 7 636 201.00 | 3 957 613.00 | 3 678 588.00 | 7 636 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 395.00 | 1 985 375.00 | 257 019.00 | 2 242 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 631.00 | 789 289.00 | 270 342.00 | 1 059 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 132 907.00 | 6 800 365.00 | 4 332 542.00 | 11 132 907.00 |
BN En cours de production de biens | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 294.00 | 8 109.00 | 811 185.00 | 819 294.00 |
BZ Autres créances | 287 923.00 | | 287 923.00 | 287 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 621 555.00 | | 621 555.00 | 621 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 258.00 | 8 109.00 | 2 813 149.00 | 2 821 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 954 166.00 | 6 808 474.00 | 7 145 691.00 | 13 954 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 883 388.00 | | | 2 883 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 142.00 | | | 605 142.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 529.00 | | | 5 468 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 058.00 | | | 596 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 811.00 | | | 985 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
EA Autres dettes | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 162.00 | | | 1 677 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 691.00 | | | 7 145 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 162.00 | | | 1 677 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
FD Production vendue biens | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
FG Production vendue services | 416 682.00 | 9 918 047.00 | 10 334 729.00 | 416 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 542.00 | 9 918 047.00 | 10 361 589.00 | 443 542.00 |
FM Production stockée | | | 6 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 392 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 401 500.00 | | | 10 401 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 358.00 | | | 9 796 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 142.00 | | | 605 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 882 773.00 | | 297 418.00 | 10 882 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 180.00 | 10 103.00 | 11 132 907.00 | 37 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 180.00 | 10 103.00 | 11 124 276.00 | 37 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 874 142.00 | | 297 418.00 | 10 874 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442 437.00 | 368 032.00 | 10 103.00 | 6 442 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 630.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434 541.00 | 367 402.00 | 10 103.00 | 6 434 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 627.00 | | 518.00 | 8 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 627.00 | | 518.00 | 8 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 627.00 | | 518.00 | 8 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 058.00 | 596 058.00 | | 596 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 352.00 | 367 352.00 | | 367 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 495.00 | 490 495.00 | | 490 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
UX Autres créances clients | 811 185.00 | | | 811 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 379.00 | | | 175 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 507.00 | 1 168 398.00 | 8 109.00 | 1 176 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 162.00 | 1 677 162.00 | | 1 677 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 464.00 | | | 197 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
ST Autres comptes | 606 080.00 | | | 606 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 017 084.00 | | | 1 017 084.00 |
YT Sous‐traitance | 197.00 | | | 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 043 291.00 | | | 1 043 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 550.00 | | | 228 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426 014.00 | | | 426 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 709 754.00 | | | 2 709 754.00 |