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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 79 396.00 | 74 559.00 | 4 837.00 | 79 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 604.00 | 39 775.00 | 6 829.00 | 46 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 700.00 | 83 979.00 | 54 721.00 | 138 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 701.00 | 198 314.00 | 1 046 387.00 | 1 244 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BZ Autres créances | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CF Disponibilités | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 100.00 | 198 314.00 | 1 152 786.00 | 1 351 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 158 257.00 | 106 440.00 | | 158 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 792.00 | 51 817.00 | | 13 792.00 |
DL TOTAL (I) | 188 819.00 | 175 026.00 | | 188 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 481.00 | 557 041.00 | | 457 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 575.00 | 366 501.00 | | 398 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 902.00 | 37 979.00 | | 41 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 010.00 | 90 243.00 | | 66 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 968.00 | 1 051 764.00 | | 963 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 786.00 | 1 226 791.00 | | 1 152 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 771.00 | 594 284.00 | | 606 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 178.00 | | 4 459.00 | 1 261 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 936.00 | 264 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 936.00 | 1 244 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 178.00 | | | 281 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 483.00 | 18 802.00 | 9 971.00 | 189 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 483.00 | 18 802.00 | 9 971.00 | 189 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 6 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 481.00 | 100 284.00 | 357 197.00 | 457 481.00 |
VI Groupe et associés | 397 523.00 | 397 523.00 | | 397 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 968.00 | 606 771.00 | 357 197.00 | 963 968.00 |