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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 706.00 | 8 612.00 | 94.00 | 8 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049 881.00 | 100 000.00 | 1 949 881.00 | 2 049 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 584.00 | 109 754.00 | 2 855 829.00 | 2 965 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
BZ Autres créances | 239 049.00 | | 239 049.00 | 239 049.00 |
CF Disponibilités | 469 592.00 | | 469 592.00 | 469 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 281.00 | | 786 281.00 | 786 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 866.00 | 109 754.00 | 3 642 111.00 | 3 751 866.00 |
CU Autres participations | 875 880.00 | | 875 880.00 | 875 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 937.00 | | | 1 758 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 777.00 | | | 2 694 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 725.00 | | | 412 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 913.00 | | | 248 913.00 |
EA Autres dettes | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 333.00 | | | 947 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 111.00 | | | 3 642 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 777.00 | | | 766 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 296.00 | | 699 296.00 | 699 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 296.00 | | 699 296.00 | 699 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 823.00 | | | 823 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 983.00 | | | 722 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 203.00 | | | 3 261 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231 354.00 | | | 3 231 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 216.00 | 539.00 | | 9 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 073.00 | 539.00 | | 8 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 765.00 | 454 765.00 | | 454 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 049 881.00 | | 2 049 881.00 | 2 049 881.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 688.00 | 49 132.00 | 180 556.00 | 229 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VP Divers | 239 050.00 | 239 050.00 | | 239 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 914.00 | 248 914.00 | | 248 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 570.00 | 316 689.00 | 2 057 881.00 | 2 374 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 333.00 | 766 777.00 | 180 556.00 | 947 333.00 |