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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
AP Constructions | 102 445.00 | 89 079.00 | 13 366.00 | 102 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 978.00 | 24 049.00 | 19 930.00 | 43 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 841.00 | 70 953.00 | 40 888.00 | 111 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 602.00 | 184 080.00 | 127 522.00 | 311 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 992.00 | 8 622.00 | 281 369.00 | 289 992.00 |
BZ Autres créances | 110 767.00 | | 110 767.00 | 110 767.00 |
CF Disponibilités | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 550.00 | 8 622.00 | 560 928.00 | 569 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 152.00 | 192 702.00 | 688 450.00 | 881 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 185.00 | | 3 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 842.00 | 60 595.00 | | 49 842.00 |
DL TOTAL (I) | 203 622.00 | 153 780.00 | | 203 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 712.00 | 17 348.00 | | 10 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 297.00 | 32 041.00 | | 30 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 719.00 | 112 917.00 | | 166 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 664.00 | 125 661.00 | | 169 664.00 |
EA Autres dettes | 107 436.00 | 134 277.00 | | 107 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 828.00 | 422 244.00 | | 484 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 450.00 | 576 023.00 | | 688 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 843.00 | 411 536.00 | | 480 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 564.00 | | 1 704 564.00 | 1 704 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 564.00 | | 1 704 564.00 | 1 704 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 622.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 3 481.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 70 123.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 065.00 | 73 604.00 | | 20 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 642.00 | 450.00 | | 18 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 34 428.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 085.00 | 34 878.00 | | 19 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 38 726.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 496.00 | 1 538 630.00 | | 1 738 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 654.00 | 1 478 035.00 | | 1 688 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 842.00 | 60 595.00 | | 49 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 740.00 | | 18 270.00 | 321 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 650.00 | 27 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 408.00 | 311 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | 284 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 249.00 | | 18 270.00 | 275 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 635.00 | 25 759.00 | 15 314.00 | 173 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 035.00 | 25 759.00 | 8 714.00 | 167 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
UX Autres créances clients | 279 645.00 | 279 645.00 | | 279 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VB T. V. A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 712.00 | 6 727.00 | 3 985.00 | 10 712.00 |
VI Groupe et associés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VP Divers | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VW T.V.A. | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 828.00 | 480 843.00 | 3 985.00 | 484 828.00 |