| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 345.00 | 158 739.00 | 18 606.00 | 177 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 744.00 | 148 265.00 | 28 479.00 | 176 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 532.00 | 307 003.00 | 179 528.00 | 486 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 031.00 | 4 461.00 | 458 571.00 | 463 031.00 |
BZ Autres créances | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
CF Disponibilités | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 100.00 | 4 461.00 | 738 639.00 | 743 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 631.00 | 311 464.00 | 918 168.00 | 1 229 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 518 705.00 | 487 162.00 | | 518 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | 31 543.00 | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 557 566.00 | 535 475.00 | | 557 566.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 815.00 | 58 710.00 | | 15 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 112.00 | 352 774.00 | | 238 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 421.00 | 103 337.00 | | 81 421.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 4 894.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 602.00 | 522 715.00 | | 350 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 168.00 | 1 068 190.00 | | 918 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 357.00 | 507 073.00 | | 348 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
FG Production vendue services | 1 100 243.00 | | 1 100 243.00 | 1 100 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 913.00 | | 1 101 913.00 | 1 101 913.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 2 239.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 417.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 2 656.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 11 274.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 11 274.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | -8 618.00 | | -3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 3 793.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 338.00 | 1 078 173.00 | | 1 111 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 246.00 | 1 046 630.00 | | 1 089 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 091.00 | 31 543.00 | | 22 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 749.00 | | 2 411.00 | 492 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 628.00 | 486 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 143.00 | 354 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 985.00 | | | 127 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 821.00 | | 2 411.00 | 358 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 369.00 | 31 917.00 | 6 283.00 | 281 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 884.00 | 31 917.00 | 4 798.00 | 279 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 112.00 | 238 112.00 | | 238 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 454 986.00 | 454 986.00 | | 454 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 642.00 | 13 398.00 | 2 244.00 | 15 642.00 |
VI Groupe et associés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 707.00 | 503 719.00 | 13 988.00 | 517 707.00 |
VW T.V.A. | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 602.00 | 348 357.00 | 2 244.00 | 350 602.00 |