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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 614.00 | 189 652.00 | 45 962.00 | 235 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 173.00 | 266 857.00 | 1 034 316.00 | 1 301 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 202.00 | 67 809.00 | 309 393.00 | 377 202.00 |
BZ Autres créances | 377 412.00 | | 377 412.00 | 377 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 288.00 | | 614 288.00 | 614 288.00 |
CF Disponibilités | 488 825.00 | | 488 825.00 | 488 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 243.00 | 67 809.00 | 1 812 434.00 | 1 880 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 417.00 | 334 666.00 | 2 846 751.00 | 3 181 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355 691.00 | | 355 691.00 | 355 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 395 169.00 | 1 311 112.00 | | 1 395 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 492.00 | 84 057.00 | | 70 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 661.00 | 2 385 169.00 | | 2 455 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 383.00 | 33 653.00 | | 17 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 3 719.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 50 561.00 | | 63 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 570.00 | 334 867.00 | | 299 570.00 |
EA Autres dettes | 9 503.00 | 42 612.00 | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 090.00 | 465 412.00 | | 391 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 751.00 | 2 850 581.00 | | 2 846 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 935.00 | | | 1 284 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 821.00 | | | 247 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 687.00 | | | 355 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 663.00 | 23 194.00 | | 243 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 900.00 | 23 194.00 | | 194 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 377 202.00 | 377 202.00 | | 377 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 383.00 | 8 273.00 | 9 110.00 | 17 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VP Divers | 377 413.00 | 377 413.00 | | 377 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 570.00 | 299 570.00 | | 299 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 131.00 | 762 131.00 | | 762 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 090.00 | 381 981.00 | 9 110.00 | 391 090.00 |