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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 015.00 | 214 298.00 | 716.00 | 215 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 871.00 | 42 385.00 | 1 486.00 | 43 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 529.00 | 270 202.00 | 6 327.00 | 276 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 422.00 | 1 775.00 | 58 647.00 | 60 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BT Marchandises | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 309.00 | 759.00 | 8 550.00 | 9 309.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 914.00 | 2 533.00 | 159 381.00 | 161 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 443.00 | 272 736.00 | 165 708.00 | 438 443.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 370.00 | 210 370.00 | | 210 370.00 |
DH Report à nouveau | -67 822.00 | -38 186.00 | | -67 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 614.00 | -29 636.00 | | -57 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 769.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 934.00 | 187 316.00 | | 128 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 354.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 4 094.00 | | 11 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 494.00 | 20 967.00 | | 15 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 774.00 | 25 415.00 | | 36 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 708.00 | 212 732.00 | | 165 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 517.00 | | 252 517.00 | 252 517.00 |
FG Production vendue services | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 285.00 | | 275 285.00 | 275 285.00 |
FM Production stockée | | | 4 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | 1 680.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 1 792.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 1 792.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 006.00 | 277 577.00 | | 281 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 620.00 | 307 213.00 | | 338 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 614.00 | -29 636.00 | | -57 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 337.00 | | | 370 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 808.00 | 276 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 898.00 | 13 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 910.00 | 258 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 795.00 | | | 351 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 906.00 | 2 104.00 | 93 808.00 | 361 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | 961.00 | 898.00 | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 450.00 | 1 143.00 | 92 910.00 | 348 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
6T Sur comptes clients | | 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 759.00 | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 759.00 | | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 866.00 | 20 943.00 | 4 923.00 | 25 866.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |