| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 160.00 | 69 973.00 | 5 187.00 | 75 160.00 |
AN Terrains | 683 902.00 | 93 076.00 | 590 826.00 | 683 902.00 |
AP Constructions | 10 251 988.00 | 6 284 307.00 | 3 967 681.00 | 10 251 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 914 213.00 | 14 673 934.00 | 4 240 279.00 | 18 914 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 311.00 | 388 759.00 | 68 552.00 | 457 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
AX Avances et acomptes | 219 121.00 | | 219 121.00 | 219 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 692 191.00 | 21 510 049.00 | 9 182 142.00 | 30 692 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899 424.00 | 148 341.00 | 1 751 083.00 | 1 899 424.00 |
BN En cours de production de biens | | 2 436.00 | -2 436.00 | |
BP En cours de production de services | 197 157.00 | | 197 157.00 | 197 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 503.00 | | 157 503.00 | 157 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 515.00 | | 193 515.00 | 193 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 442.00 | 111 885.00 | 871 557.00 | 983 442.00 |
BZ Autres créances | 1 221 941.00 | | 1 221 941.00 | 1 221 941.00 |
CF Disponibilités | 3 139 081.00 | | 3 139 081.00 | 3 139 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 807 609.00 | 262 661.00 | 7 544 948.00 | 7 807 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 499 801.00 | 21 772 711.00 | 16 727 090.00 | 38 499 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 934 960.00 | 8 934 960.00 | | 8 934 960.00 |
DH Report à nouveau | -3 324 692.00 | -4 939 247.00 | | -3 324 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 520.00 | 1 614 555.00 | | -750 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 452.00 | 123 242.00 | | 110 452.00 |
DK Provisions réglementées | 1 002 454.00 | 962 413.00 | | 1 002 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 654.00 | 6 695 923.00 | | 5 972 654.00 |
DP Provisions pour risques | 177 114.00 | 163 742.00 | | 177 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 358 558.00 | 1 287 651.00 | | 1 358 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535 672.00 | 1 451 392.00 | | 1 535 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 255.00 | 1 079 462.00 | | 2 752 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 093.00 | 589 885.00 | | 603 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 658.00 | 3 798 563.00 | | 2 863 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 457.00 | 3 345 731.00 | | 2 712 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 720.00 | 659 741.00 | | 232 720.00 |
EA Autres dettes | 48 429.00 | 275 491.00 | | 48 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | 6 500.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 218 763.00 | 9 755 373.00 | | 9 218 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 727 090.00 | 17 902 689.00 | | 16 727 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 752 255.00 | | | 2 752 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 500.00 | 2 173 154.00 | 2 465 654.00 | 292 500.00 |
FG Production vendue services | 21 124 394.00 | 2 664 859.00 | 23 789 253.00 | 21 124 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 416 894.00 | 4 838 013.00 | 26 254 907.00 | 21 416 894.00 |
FM Production stockée | | | -104 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 574 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 621 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 322 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 273.00 | |
GE Autres charges | | | 712 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 341 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 401.00 | 139 128.00 | | 26 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 420.00 | 4 064 050.00 | | 203 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 445.00 | 373 452.00 | | 287 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 266.00 | 4 576 630.00 | | 517 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 075.00 | 453 711.00 | | 22 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 787.00 | 433 444.00 | | 100 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 416.00 | 431 471.00 | | 335 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 278.00 | 1 318 626.00 | | 458 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 988.00 | 3 258 004.00 | | 58 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -533.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 092 025.00 | 34 059 481.00 | | 27 092 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 842 545.00 | 32 444 927.00 | | 27 842 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 520.00 | 1 614 555.00 | | -750 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 659 477.00 | | 2 690 253.00 | 30 659 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 429 945.00 | 1 227 593.00 | 30 692 191.00 | 1 429 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 945.00 | 1 227 093.00 | 30 612 785.00 | 1 429 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 580 071.00 | | 2 689 753.00 | 30 580 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 500.00 | 4 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 596 839.00 | 1 138 304.00 | 1 225 093.00 | 21 596 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 389.00 | 3 585.00 | | 66 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 530 450.00 | 1 134 719.00 | 1 225 093.00 | 21 530 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 962 413.00 | 245 834.00 | 205 794.00 | 962 413.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451 392.00 | 177 387.00 | 93 107.00 | 1 451 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 630.00 | 29 621.00 | 84 475.00 | 205 630.00 |
6T Sur comptes clients | 142 425.00 | 20 345.00 | 50 885.00 | 142 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 761.00 | 49 966.00 | 186 065.00 | 398 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812 566.00 | 473 187.00 | 484 966.00 | 2 812 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 697.00 | 80 723.00 | 163 974.00 | 244 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 658.00 | 2 863 658.00 | | 2 863 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 240.00 | 980 240.00 | | 980 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 953.00 | 712 579.00 | 74 374.00 | 786 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 720.00 | 232 720.00 | | 232 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 858 584.00 | 858 584.00 | | 858 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 857.00 | | 124 857.00 | 124 857.00 |
VB T. V. A. | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 507 558.00 | 2 507 558.00 | | 2 507 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VP Divers | 343 738.00 | 343 738.00 | | 343 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 409.00 | 291 932.00 | 17 478.00 | 309 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 361.00 | 635 361.00 | | 635 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 171.00 | 2 096 071.00 | 129 100.00 | 2 225 171.00 |
VW T.V.A. | 635 854.00 | 583 885.00 | 51 969.00 | 635 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 615 670.00 | 8 307 876.00 | 307 794.00 | 8 615 670.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |