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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 286 726.00 | 276 996.00 | 9 730.00 | 286 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 661.00 | 72 873.00 | 5 788.00 | 78 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 565.00 | 119 006.00 | 559.00 | 119 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 309.00 | 470 347.00 | 61 961.00 | 532 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BT Marchandises | 1 088 228.00 | 44 552.00 | 1 043 675.00 | 1 088 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 394.00 | 5 102.00 | 310 291.00 | 315 394.00 |
BZ Autres créances | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 251.00 | 49 655.00 | 1 479 596.00 | 1 529 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 560.00 | 520 002.00 | 1 541 558.00 | 2 061 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 319 366.00 | | | 319 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
DL TOTAL (I) | 570 695.00 | | | 570 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 175.00 | | | 400 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 074.00 | | | 282 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
EA Autres dettes | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 863.00 | | | 970 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 558.00 | | | 1 541 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 284.00 | | | 755 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 295.00 | | | 162 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 254 601.00 | | 4 254 601.00 | 4 254 601.00 |
FD Production vendue biens | -41 082.00 | | -41 082.00 | -41 082.00 |
FG Production vendue services | 431 656.00 | 37 408.00 | 469 064.00 | 431 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 176.00 | 37 408.00 | 4 682 584.00 | 4 645 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 899 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 024.00 | | | 4 730 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 896.00 | | | 4 678 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 309.00 | | | 531 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 953.00 | | | 483 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 662.00 | 5 185.00 | 2 500.00 | 467 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 191.00 | 5 183.00 | 2 500.00 | 466 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 074.00 | 282 074.00 | | 282 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 315 394.00 | 309 292.00 | 6 102.00 | 315 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 295.00 | 162 295.00 | | 162 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 880.00 | 22 301.00 | 215 579.00 | 237 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VP Divers | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 884.00 | 129 884.00 | | 129 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 695.00 | 422 443.00 | 6 252.00 | 428 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 863.00 | 755 284.00 | 215 579.00 | 970 863.00 |