| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 88 784.00 | 65 607.00 | 23 177.00 | 88 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 186.00 | 83 770.00 | 1 416.00 | 85 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 395.00 | 152 408.00 | 73 987.00 | 226 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
BZ Autres créances | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 838 462.00 | | 838 462.00 | 838 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 604.00 | | 1 451 604.00 | 1 451 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 999.00 | 152 408.00 | 1 525 591.00 | 1 677 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 990 398.00 | 844 139.00 | | 990 398.00 |
DH Report à nouveau | | 67 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 883.00 | 78 461.00 | | 159 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 531.00 | 1 020 648.00 | | 1 180 531.00 |
DP Provisions pour risques | 24 255.00 | 98 953.00 | | 24 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 255.00 | 98 953.00 | | 24 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | 6 939.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 854.00 | 137 055.00 | | 213 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 408.00 | 61 966.00 | | 103 408.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 5 889.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 805.00 | 211 849.00 | | 320 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 591.00 | 1 331 450.00 | | 1 525 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 765.00 | | 1 251 765.00 | 1 251 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 765.00 | | 1 251 765.00 | 1 251 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 971.00 | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 953.00 | 61 034.00 | | 98 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 534.00 | 107 005.00 | | 114 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 891.00 | 9 638.00 | | 5 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 891.00 | 25 419.00 | | 11 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 69 221.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 783.00 | 104 278.00 | | 35 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 751.00 | 2 727.00 | | 78 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 126.00 | 23 168.00 | | 61 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 198.00 | 1 265 288.00 | | 1 437 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 315.00 | 1 186 827.00 | | 1 277 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 883.00 | 78 461.00 | | 159 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40 417.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 795.00 | | 3 600.00 | 236 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 226 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 177 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 400.00 | | 1 600.00 | 187 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 2 000.00 | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 937.00 | 8 988.00 | 7 517.00 | 150 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 937.00 | 8 988.00 | 7 517.00 | 150 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 953.00 | 24 255.00 | 98 953.00 | 98 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 953.00 | 24 255.00 | 98 953.00 | 98 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 98 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 854.00 | 213 854.00 | | 213 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 143 699.00 | 143 699.00 | | 143 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VP Divers | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 802.00 | 203 142.00 | 3 660.00 | 206 802.00 |
VW T.V.A. | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 805.00 | 320 805.00 | | 320 805.00 |