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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 963.00 | 237.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 294 463.00 | | 294 463.00 | 294 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 899.00 | 13 142.00 | 4 757.00 | 17 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 953.00 | 259 448.00 | 38 504.00 | 297 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 327.00 | 273 554.00 | 350 774.00 | 624 327.00 |
BT Marchandises | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BZ Autres créances | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CF Disponibilités | 585 412.00 | | 585 412.00 | 585 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 735.00 | | 641 735.00 | 641 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 063.00 | 273 554.00 | 992 509.00 | 1 266 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 407 166.00 | | | 407 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
DL TOTAL (I) | 565 643.00 | | | 565 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
EA Autres dettes | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 866.00 | | | 426 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 509.00 | | | 992 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 866.00 | | | 426 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 376.00 | | 1 771 376.00 | 1 771 376.00 |
FG Production vendue services | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 076.00 | | 1 866 076.00 | 1 866 076.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 328.00 | | | 1 924 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 321.00 | | | 1 774 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 340.00 | | 987.00 | 623 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 663.00 | | | 295 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 302.00 | | 550.00 | 315 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | 437.00 | 12 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 979.00 | 16 574.00 | | 256 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 240.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 256.00 | 16 334.00 | | 256 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 015.00 | 169 015.00 | | 169 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 099.00 | 174 099.00 | | 174 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
UX Autres créances clients | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 313.00 | 50 501.00 | 12 812.00 | 63 313.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 866.00 | 426 866.00 | | 426 866.00 |