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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AH Fonds commercial | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
AP Constructions | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 149.00 | 50 358.00 | 10 791.00 | 61 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 318.00 | 143 560.00 | 4 758.00 | 148 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 542.00 | 242 213.00 | 263 329.00 | 505 542.00 |
BT Marchandises | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 642.00 | 587.00 | 54 054.00 | 54 642.00 |
BZ Autres créances | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 214.00 | 587.00 | 180 627.00 | 181 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 756.00 | 242 800.00 | 443 956.00 | 686 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 911.00 | | | 160 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 261.00 | | | -20 261.00 |
DL TOTAL (I) | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 927.00 | | | 99 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 306.00 | | | 281 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 956.00 | | | 443 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 306.00 | | | 281 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 577.00 | 261.00 | 251.00 | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 261.00 | 251.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | 261.00 | 251.00 | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 911.00 | 123 546.00 | 3 366.00 | 126 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 856.00 | 275 856.00 | | 275 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |