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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 957.00 | -11 957.00 | | 11 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 068 315.00 | -32 659.00 | 16 408 555.00 | 49 068 315.00 |
AP Constructions | 758 779.00 | -497 229.00 | 261 550.00 | 758 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 394.00 | -620 615.00 | 903 778.00 | 1 524 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 266.00 | | 211 266.00 | 211 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 609 713.00 | -33 789 562.00 | 17 820 151.00 | 51 609 713.00 |
BT Marchandises | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 685.00 | | 3 181 685.00 | 3 181 685.00 |
BZ Autres créances | 1 152 959.00 | | 1 152 959.00 | 1 152 959.00 |
CF Disponibilités | 16 811 017.00 | | 16 811 017.00 | 16 811 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 161 511.00 | | 21 161 511.00 | 21 161 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 771 225.00 | -33 789 562.00 | 38 981 663.00 | 72 771 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 405 150.00 | 7 983 350.00 | | 9 405 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 201.00 | 1 971 800.00 | | 1 050 201.00 |
DL TOTAL (I) | 11 170 350.00 | 10 670 150.00 | | 11 170 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 183.00 | 2 000 553.00 | | 1 694 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 172.00 | 258 297.00 | | 242 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 508.00 | 342 585.00 | | 1 227 508.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 36 782.00 | | 2 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 645 343.00 | 26 687 088.00 | | 24 645 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 811 312.00 | 29 325 305.00 | | 27 811 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 981 663.00 | 39 995 455.00 | | 38 981 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 279 033.00 | | 11 279 033.00 | 11 279 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 279 033.00 | | 11 279 033.00 | 11 279 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 295 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 96.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 96.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -96.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 235.00 | 958 061.00 | | 491 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 295 138.00 | 10 896 192.00 | | 11 295 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 244 937.00 | 8 924 391.00 | | 10 244 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 201.00 | 1 971 800.00 | | 1 050 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 872 277.00 | 2 789 563.00 | | 49 872 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 126.00 | 51 609 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052 126.00 | 49 291 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 923 870.00 | 2 419 794.00 | | 47 923 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 956.00 | 338 216.00 | | 1 944 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | 31 552.00 | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 223 198.00 | 3 574 381.00 | 8 017.00 | 30 223 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 362 696.00 | 3 317 039.00 | 8 017.00 | 29 362 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 502.00 | 257 342.00 | | 860 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 856.00 | 31 171.00 | 38 888.00 | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 856.00 | 31 171.00 | 38 888.00 | 8 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 856.00 | 31 171.00 | 38 888.00 | 8 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 183.00 | 1 694 183.00 | | 1 694 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 549.00 | 116 549.00 | | 116 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 508.00 | 1 227 508.00 | | 1 227 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 645 343.00 | 2 628 552.00 | 18 025 733.00 | 24 645 343.00 |
UP Prêts | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 685.00 | 3 181 685.00 | | 3 181 685.00 |
VB T. V. A. | 563 888.00 | 563 888.00 | | 563 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 532.00 | 543 532.00 | | 543 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 527.00 | 4 373 527.00 | | 4 373 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 811 312.00 | 5 794 521.00 | 18 025 733.00 | 27 811 312.00 |