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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 949.00 | 7 712.00 | 10 236.00 | 17 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 832.00 | 8 112.00 | 798 720.00 | 806 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BZ Autres créances | 91 791.00 | | 91 791.00 | 91 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
CF Disponibilités | 655 205.00 | | 655 205.00 | 655 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 211.00 | | 1 322 211.00 | 1 322 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 043.00 | 8 112.00 | 2 120 931.00 | 2 129 043.00 |
CU Autres participations | 782 941.00 | | 782 941.00 | 782 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 942 675.00 | | | 942 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 700.00 | | | 538 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 875.00 | | | 1 893 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 763.00 | | | 205 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 056.00 | | | 227 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 931.00 | | | 2 120 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 056.00 | | | 227 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 599.00 | | 374 599.00 | 374 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 599.00 | | 374 599.00 | 374 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 739.00 | | | -8 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 714.00 | | | 948 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 014.00 | | | 410 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 700.00 | | | 538 700.00 |