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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 660.00 | 1 657.00 | 13 003.00 | 14 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670.00 | 592.00 | 4 077.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 940.00 | 2 249.00 | 2 751 692.00 | 2 753 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
BZ Autres créances | 178 411.00 | | 178 411.00 | 178 411.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 724.00 | | 334 724.00 | 334 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 664.00 | 2 249.00 | 3 086 416.00 | 3 088 664.00 |
CU Autres participations | 2 734 611.00 | | 2 734 611.00 | 2 734 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 2 122 598.00 | 2 092 426.00 | | 2 122 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 767.00 | 30 172.00 | | 184 767.00 |
DK Provisions réglementées | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 297.00 | 2 177 530.00 | | 2 362 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434.00 | 242 782.00 | | 18 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 018.00 | 486 584.00 | | 632 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 6 689.00 | | 10 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 401.00 | 21 480.00 | | 63 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 119.00 | 757 535.00 | | 724 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 416.00 | 2 935 065.00 | | 3 086 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 987.00 | | 341 987.00 | 341 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 987.00 | | 341 987.00 | 341 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 250 167.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 250 244.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -250 244.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 569.00 | -97 200.00 | | -46 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 506.00 | 485 652.00 | | 602 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 739.00 | 455 480.00 | | 417 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 767.00 | 30 172.00 | | 184 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 611.00 | | 29 329.00 | 2 724 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724 611.00 | | 10 000.00 | 2 724 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UX Autres créances clients | 155 005.00 | 155 005.00 | | 155 005.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434.00 | 4 947.00 | 13 487.00 | 18 434.00 |
VI Groupe et associés | 632 018.00 | 632 018.00 | | 632 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 876.00 | | | 239 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VP Divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 154.00 | 334 154.00 | | 334 154.00 |
VW T.V.A. | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 119.00 | 710 632.00 | 13 487.00 | 724 119.00 |