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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 497.00 | 1 414 527.00 | 482 970.00 | 1 897 497.00 |
AP Constructions | 1 040 141.00 | 230 552.00 | 809 588.00 | 1 040 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 533.00 | 155 507.00 | 112 026.00 | 267 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 557.00 | 635 299.00 | 281 258.00 | 916 557.00 |
BF Prêts | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 961.00 | 2 468 759.00 | 1 745 202.00 | 4 213 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 265.00 | | 320 265.00 | 320 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 816.00 | 18 979.00 | 1 665 838.00 | 1 684 816.00 |
BZ Autres créances | 1 292 193.00 | | 1 292 193.00 | 1 292 193.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 920.00 | 18 979.00 | 3 292 941.00 | 3 311 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 881.00 | 2 487 737.00 | 5 038 143.00 | 7 525 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 060.00 | 242 060.00 | | 242 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
DH Report à nouveau | 578 286.00 | 560 747.00 | | 578 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 638.00 | 17 539.00 | | 748 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 190.00 | 844 552.00 | | 1 593 190.00 |
DP Provisions pour risques | 442 396.00 | 426 270.00 | | 442 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 396.00 | 426 270.00 | | 442 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 570.00 | 797 396.00 | | 182 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 526.00 | 1 707 340.00 | | 1 531 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 053.00 | 906 827.00 | | 1 152 053.00 |
EA Autres dettes | 132 482.00 | 338 363.00 | | 132 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 557.00 | 3 749 927.00 | | 3 002 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 143.00 | 5 020 749.00 | | 5 038 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 557.00 | 2 952 530.00 | | 3 002 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 433.00 | | 99 433.00 | 99 433.00 |
FD Production vendue biens | 6 644 989.00 | | 6 644 989.00 | 6 644 989.00 |
FG Production vendue services | 4 431 898.00 | | 4 431 898.00 | 4 431 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 176 320.00 | | 11 176 320.00 | 11 176 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 257 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 146.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 116 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 356.00 | 14 807.00 | | 39 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 831.00 | 19 596.00 | | 73 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 272.00 | 19 596.00 | | 83 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 671.00 | 54 030.00 | | 8 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 561.00 | 87 587.00 | | 9 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 126.00 | 312 004.00 | | 16 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 357.00 | 453 621.00 | | 34 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 915.00 | -434 025.00 | | 48 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 526.00 | | | 134 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 201.00 | | | 305 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 340 918.00 | 9 841 079.00 | | 11 340 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 592 279.00 | 9 823 540.00 | | 10 592 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 638.00 | 17 539.00 | | 748 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 938.00 | | 134 958.00 | 4 117 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 935.00 | 4 213 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 935.00 | 2 224 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 371.00 | | | 1 930 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 266.00 | | 134 900.00 | 2 128 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 301.00 | | 58.00 | 59 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 432.00 | 245 803.00 | 29 477.00 | 2 252 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 175.00 | 225.00 | | 1 447 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 257.00 | 245 578.00 | 29 477.00 | 805 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 270.00 | 16 126.00 | | 426 270.00 |
6T Sur comptes clients | 23 657.00 | 37 146.00 | 41 824.00 | 23 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 657.00 | 37 146.00 | 41 824.00 | 23 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 927.00 | 53 272.00 | 41 824.00 | 449 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 146.00 | 41 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 526.00 | 1 531 526.00 | | 1 531 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 043.00 | 607 043.00 | | 607 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 071.00 | 422 071.00 | | 422 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |
UP Prêts | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 147.00 | 1 681 147.00 | | 1 681 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 196 116.00 | 196 116.00 | | 196 116.00 |
VC Groupe et associés | 887 335.00 | 887 335.00 | | 887 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 182 570.00 | 182 570.00 | | 182 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 289.00 | 2 986 261.00 | 63 028.00 | 3 049 289.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 557.00 | 3 002 557.00 | | 3 002 557.00 |