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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 2 007.00 | 3 082.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 707.00 | 6 130.00 | 21 577.00 | 27 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 751 607.00 | | 1 751 607.00 | 1 751 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 150.00 | 8 882.00 | 1 781 268.00 | 1 790 150.00 |
BN En cours de production de biens | 281 487.00 | | 281 487.00 | 281 487.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CF Disponibilités | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 306.00 | | 342 306.00 | 342 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 457.00 | 8 882.00 | 2 123 575.00 | 2 132 457.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 455.00 | | | 1 119 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 859.00 | | | 1 242 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 882.00 | | | 227 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 522.00 | | | 648 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 715.00 | | | 880 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 575.00 | | | 2 123 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 715.00 | | | 880 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
FM Production stockée | | | 1 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 626 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 287.00 | | | 546 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 132.00 | | | 1 872 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 676.00 | | | 752 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 455.00 | | | 1 119 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 241.00 | | | 813 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 679.00 | | | 804 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 7 030.00 | | 1 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 1 697.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 5 333.00 | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 883.00 | 227 883.00 | | 227 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 751 608.00 | | 1 751 608.00 | 1 751 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 522.00 | 648 522.00 | | 648 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 860.00 | 11 252.00 | 1 751 608.00 | 1 762 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 715.00 | 880 715.00 | | 880 715.00 |