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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 5 941.00 | 10 227.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 453.00 | 119 692.00 | 15 760.00 | 135 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 570.00 | | 516 570.00 | 516 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 232.00 | 128 139.00 | 2 176 093.00 | 2 304 232.00 |
BZ Autres créances | 248 989.00 | | 248 989.00 | 248 989.00 |
CF Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 053.00 | | 279 053.00 | 279 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 285.00 | 128 139.00 | 2 455 147.00 | 2 583 285.00 |
CU Autres participations | 1 633 536.00 | | 1 633 536.00 | 1 633 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 940 497.00 | 585 967.00 | | 940 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 333.00 | 354 530.00 | | 382 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 730.00 | 1 302 397.00 | | 1 684 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 337.00 | 2 844.00 | | 2 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 482.00 | 545 860.00 | | 484 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 464.00 | 14 793.00 | | 20 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 094.00 | 104 061.00 | | 109 094.00 |
EA Autres dettes | 96 039.00 | 146 000.00 | | 96 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 416.00 | 813 558.00 | | 770 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 147.00 | 2 115 956.00 | | 2 455 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 396.00 | 234 324.00 | | 408 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 248.00 | 28 787.00 | | 33 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 776.00 | | 1 026 776.00 | 1 026 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 776.00 | | 1 026 776.00 | 1 026 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 377.00 | 12 090.00 | | 40 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 10 369.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 10 369.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -10 369.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 16 487.00 | | 7 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 760.00 | 1 330 078.00 | | 1 408 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 427.00 | 975 547.00 | | 1 026 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 333.00 | 354 530.00 | | 382 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 501.00 | 516 570.00 | 18 161.00 | 1 769 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 150 106.00 | | | 2 150 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 304 232.00 | | | 2 304 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 621.00 | | | 151 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 460.00 | | 18 161.00 | 133 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 536.00 | 516 570.00 | | 1 633 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 155.00 | 16 983.00 | | 111 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 1 033.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 683.00 | 15 950.00 | | 109 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 570.00 | | 516 570.00 | 516 570.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 203 920.00 | 203 920.00 | | 203 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 234.00 | 89 214.00 | 362 020.00 | 451 234.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 892.00 | 275 321.00 | 516 570.00 | 791 892.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 416.00 | 408 396.00 | 362 020.00 | 770 416.00 |