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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
AH Fonds commercial | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
AP Constructions | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 590.00 | 244 974.00 | 92 615.00 | 337 590.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 533.00 | 332 567.00 | 405 965.00 | 738 533.00 |
BT Marchandises | 604 956.00 | | 604 956.00 | 604 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
BZ Autres créances | 104 351.00 | | 104 351.00 | 104 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 938.00 | | 856 938.00 | 856 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 470.00 | 332 567.00 | 1 262 903.00 | 1 595 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 006.00 | 318 230.00 | | 344 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | 25 776.00 | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 374 997.00 | 352 806.00 | | 374 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 882.00 | 337 931.00 | | 373 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 081.00 | 98 795.00 | | 63 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 707.00 | 208 049.00 | | 192 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 907.00 | 87 794.00 | | 67 907.00 |
EA Autres dettes | 190 328.00 | 103 241.00 | | 190 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 906.00 | 835 810.00 | | 887 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 903.00 | 1 188 616.00 | | 1 262 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 550.00 | | | 675 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 600.00 | | | 326 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 101.00 | 25 467.00 | | 307 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 567.00 | 983.00 | | 18 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 394.00 | 24 484.00 | | 272 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 707.00 | 192 707.00 | | 192 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 409.00 | 253 409.00 | | 253 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 666.00 | 247 666.00 | | 247 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 216.00 | | | 126 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 371.00 | | | -11 371.00 |
VP Divers | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 957.00 | 223 807.00 | 150.00 | 223 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 906.00 | 761 690.00 | | 887 906.00 |