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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 609.00 | 11 087.00 | 42 522.00 | 53 609.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 729.00 | 11 087.00 | 47 642.00 | 58 729.00 |
060 Stock marchandises | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
072 Créances – Autres | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
084 Disponibilités | 72 791.00 | | 72 791.00 | 72 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 234.00 | | 136 234.00 | 136 234.00 |
110 Total général Actif | 194 963.00 | 11 087.00 | 183 876.00 | 194 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 897.00 | 216 625.00 | | 187 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 351.00 | 71 422.00 | | 80 351.00 |
230 Autres produits | 15 394.00 | 2 219.00 | | 15 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 641.00 | 290 266.00 | | 283 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 014.00 | 166 681.00 | | 128 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 232.00 | -4 535.00 | | 12 232.00 |
242 Autres charges externes. | 24 187.00 | 22 631.00 | | 24 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 1 153.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
252 Charges sociales | 30 000.00 | 28 435.00 | | 30 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 290.00 | 5 171.00 | | 9 290.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 913.00 | 281 536.00 | | 267 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 728.00 | 8 730.00 | | 15 728.00 |
280 Produits financiers | | 2 016.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 10 950.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 324.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 961.00 | 495.00 | | 29 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 3 605.00 | | 2 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 037.00 | 17 271.00 | | 8 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 868.00 | | | 27 868.00 |