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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 881.00 | 167 770.00 | 187 111.00 | 354 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 548.00 | 15 592.00 | 3 956.00 | 19 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 560.00 | 183 362.00 | 196 198.00 | 379 560.00 |
BT Marchandises | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 250.00 | 6 249.00 | 182 001.00 | 188 250.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 793.00 | 6 249.00 | 268 545.00 | 274 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 353.00 | 189 611.00 | 464 743.00 | 654 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 076.00 | 3 637.00 | | 4 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 181.00 | 439.00 | | 14 181.00 |
DL TOTAL (I) | 84 257.00 | 70 076.00 | | 84 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 465.00 | 138 432.00 | | 102 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | 10 667.00 | | 10 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 458.00 | 1 378.00 | | 12 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 622.00 | 174 440.00 | | 210 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 822.00 | 18 989.00 | | 17 822.00 |
EA Autres dettes | 26 666.00 | 22 852.00 | | 26 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 486.00 | 366 757.00 | | 380 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 743.00 | 436 833.00 | | 464 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 299.00 | 268 532.00 | | 306 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 414.00 | 3 795.00 | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 216.00 | | 58 344.00 | 321 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 128.00 | | 57 753.00 | 297 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 956.00 | | 591.00 | 18 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 824.00 | 52 538.00 | | 130 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 353.00 | 49 418.00 | | 118 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 3 120.00 | | 12 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | 1 164.00 | 125.00 | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | 1 164.00 | 125.00 | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210.00 | 1 164.00 | 125.00 | 5 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 622.00 | 210 622.00 | | 210 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 178 214.00 | 178 214.00 | | 178 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 051.00 | 35 322.00 | 61 729.00 | 97 051.00 |
VI Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VP Divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 228.00 | 206 228.00 | | 206 228.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 028.00 | 306 299.00 | 61 729.00 | 368 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |