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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 809.00 | | 201 809.00 | 201 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 669.00 | 15 198.00 | 13 471.00 | 28 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 130.00 | 13 516.00 | 4 614.00 | 18 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 638.00 | 28 714.00 | 220 925.00 | 249 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BP En cours de production de services | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
BZ Autres créances | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 671.00 | | 220 671.00 | 220 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 310.00 | 28 714.00 | 441 596.00 | 470 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 804.00 | 18 572.00 | | 47 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 348.00 | 29 232.00 | | -89 348.00 |
DL TOTAL (I) | 58 556.00 | 147 904.00 | | 58 556.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 359.00 | 3 893.00 | | 38 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 1 453.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 009.00 | 36 744.00 | | 66 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 424.00 | 58 033.00 | | 62 424.00 |
EA Autres dettes | 215 345.00 | 114 096.00 | | 215 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 040.00 | 214 218.00 | | 383 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 596.00 | 362 122.00 | | 441 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 452.00 | | 12 197.00 | 240 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 249 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 46 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 809.00 | | | 201 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 613.00 | | 12 197.00 | 37 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 809.00 | 5 342.00 | 1 437.00 | 24 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 809.00 | 5 342.00 | 1 437.00 | 24 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 249.00 | 216 249.00 | | 216 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 040.00 | 383 040.00 | | 383 040.00 |