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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 960.00 | 321 938.00 | 84 022.00 | 405 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 040.00 | 328 538.00 | 147 502.00 | 476 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
060 Stock marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
072 Créances – Autres | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
084 Disponibilités | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 522.00 | | 83 522.00 | 83 522.00 |
110 Total général Actif | 559 562.00 | 328 538.00 | 231 024.00 | 559 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 456.00 | 13 470.00 | | 7 456.00 |
214 Production vendue de biens – France | 521 247.00 | 489 985.00 | | 521 247.00 |
230 Autres produits | 4 305.00 | 15 201.00 | | 4 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 009.00 | 518 657.00 | | 533 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 962.00 | 7 158.00 | | 3 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 541.00 | -150.00 | | 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 585.00 | 148 307.00 | | 158 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 288.00 | -300.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 88 330.00 | 78 392.00 | | 88 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 452.00 | 5 674.00 | | 7 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 055.00 | 164 016.00 | | 170 055.00 |
252 Charges sociales | 50 174.00 | 45 527.00 | | 50 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 653.00 | 42 713.00 | | 28 653.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 367.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 237.00 | 491 704.00 | | 508 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 773.00 | 26 953.00 | | 24 773.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 51.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 678.00 | | |
294 Charges financières | 4 829.00 | 5 791.00 | | 4 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 46.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 289.00 | 21 845.00 | | 18 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 188.00 | | | 447 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 870.00 | | | 23 870.00 |